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破净:尚品宅配有底部反转的机会吗?

2021-03-13 22:41

最近顺周期股甚嚣尘上,目前又正处于地产竣工周期,所以不少家装概念股,如帝欧家居、苏菲亚等都有不错的成绩,反观尚品宅配,目前依然在底部徘徊,到底尚品宅配有没有底部反...

最近顺周期股甚嚣尘上,目前又正处于地产竣工周期,所以不少家装概念股,如帝欧家居、苏菲亚等都有不错的成绩,反观尚品宅配,目前依然在底部徘徊,到底尚品宅配有没有底部反转的可能呢?

尚品宅配有底部反转的机会吗?

行业需求向上且估值不高

作为家装概念股,尚品宅配的股价与地产周期是息息相关的,而最近一次楼市小阳春大约在2018年前后,两年的建造周期,目前也可以说是家装需求的高位了。再加上随着疫情影响逐渐散去,终端消费渠道恢复,业绩也开始回升,当然投资角度来说,业绩弹性则是首要考虑的,相对于欧派厨柜、金牌厨柜、志邦家居、索菲亚、曲美家居、顾家家居等等,尚品宅配表现是最烂的,甚至2020年以来是涨幅是负数。

 

从股价来看,尚品宅配目前是有补涨需要的。家居龙头三剑客——欧派家居、索菲亚、尚品宅配,从今年3月到现在,欧派和索菲亚基本上都实现了股价翻倍,但是尚品宅配呢?不但没涨多少,反而还跌了一点,差距真的不是一丁点而已。另外,还有一点值得注意,那就是目前尚品宅配的股价,离员工持股成本价已经不远了。公司17年上市以来,目前股价处于最低位附近,市盈率、市净率也都是底部,从价格的角度上说,风险释放空间小些;5月第一期员工持股计划60.34 元/股,算是一条支撑线,而目前的股价大概在65左右。

尚品宅配有底部反转的机会吗?

目前,主流观点承认了伴随地产红利消退,家居行业维持高增长较难,但又提出了结构性机会——精装房渗透率提升带来的大宗渠道增长。由于行业龙头公司在网点渠道布局上的优势,所以大公司会更受益些。而且,据公开消息指出,尚品宅配已经签约近300个IP家居类达人,累计收获1.2亿粉丝,正在布局短视频赛道,打造家居行业头部垂直MCN机构,当然目前可能只是噱头,前景是光明还是暗淡,需要靠时间来检验。

 

尚品宅配的主要风险点

虽有在股价和行业方面有一定的优势,但是我们也不能忽略掉风险,总的来说,尚品宅配的风险点有下面几点:首先,目前业绩足够烂,年报可能继续暴雷。其次尚品宅配以C端服务为主,比较符合未来的二手房和改善性装修需求,但如果当下地产复工建设进度加快,B端服务上市公司明显更加受益。最后,上面说的打造行业IP的MCN盈利模式目前来看只是概念,是镜中花、水中月,成效短期内是看不到的。最后国家政策方面如果房地产调控力度加强,后周期产业也会受影响。

关键词:破净
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