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游资操盘核心机密:安防老二大华股份股价能否赶上海康威视?

2021-03-18 23:26

近日大华股份股价出现了大幅下跌,一跌接近跌停,原因相信大家都很清楚,都是一则假消息惹的祸。之前有消息称阿里巴巴和中国移动考虑向大华股份投资30亿元,没多久大华股份就...

近日大华股份股价出现了大幅下跌,一跌接近跌停,原因相信大家都很清楚,都是一则假消息惹的祸。之前有消息称阿里巴巴和中国移动考虑向大华股份投资30亿元,没多久大华股份就对外澄清是不实消息,股价随即下跌,收盘报下跌6.37%。作为安防板块的龙二,大华股份本身的业绩其实并不差,但市值却连老大海康威视的一般都没有,到底大华股份有没有可能赶上甚至超越海康呢? 安防老二大华股份股价能否赶上海康威视?

安防行业的万年老二

如果我们留意观察大华股份近五年的利润增速,年均增速在20%左右,这个增长速度其实是非常不错的,也比较理想。当然过去不代表未来,那么大华股份未来10年如何?随着5G等基础通讯技术的发展,视频技术(人脸识别、物体识别与反馈)定会迎来更大的爆发期。   归类于安防行业的边界会慢慢打破,以后的应用范围和应用场景会更加丰富。人工智能、机器人的核心技术之一就在于视频技术。按此逻辑,未来10年大华的利润复合增速有可能超过20%。但行业前景好,不见得大华股份一定好。因为这个行业处在快速变革之中,任何企业谈护城河都是靠不住的。当然大华还是有先发优势的,这些年大华为了击垮很多小对手,在应收和账期上想了很多办法,把很多资金链不充足的竞争对手拖垮了。未来业务会更加集中在他们两个。第二,大华确实都加大了研发投入,技术壁垒就是一个硬性的东西。、   但同理,海康也同样拥有这样的优势,要知道现在海康的市值位列深市的前几位,大华的市值基本上是海康的五分之一。2019年海康2019年的营收是576.7亿,净利是124.7亿;大华的营收是261亿,净利是31.61亿。利润是3.94:1,营收却是2.2:1。大华如果拧出来绝对是非常抗打的成长股,但是跟海康放在一起对比,就逊色不少了,至少在股票市场上的表现还是比较一般。 安防老二大华股份股价能否赶上海康威视?

大华能赶上海康?

这个行业的特点可以肯定的是:1)未来能迎来爆发式的增长。2)并非一家独大的行业,龙头很大可能是两个并立,类似于华为与中兴,伊利与蒙牛一般。换而言之,大华是有机会超越海康的,蒙牛不也一度超越伊利,只要有实力,是不论先来后到的。   虽然海康作为国资企业,拥有天然的优势,但是大华作为民企的后起之秀,也在时刻紧跟海康的步伐,尽管市场份额上也是遥遥领先其他竞争者。大华的策略就是紧跟海康的步伐,海康干嘛他就干嘛,但是由于市场份额足够大,海康想要把蛋糕都吃完其实是很难实现的,虽然目前海康的机器人已经开始量产,但是根据过往的经验,大华还是很可能在未来的一两年内赶上的。   不过,目前大华已经开始布局芯片行业,但海康似乎还没有动静,但这并不代表大华就能弯道超车赶上海康,毕竟大华目前在芯片方面也只是起步阶段。毕竟低端芯片不赚钱,经济效益一般,但是高端芯片竞争力又争不过专业做芯片的,要知道在大华在安防方面要赶上海康已经是非常吃力了。   如果大华的经营策略不变,那么在未来很长一段时间也只能继续追着海康跑,毕竟按现在的情况来看,大华股份的策略就是这样。大华股份在安防行业处在行业第二的位置,和行业老大海康威视虽然还有不小差距,但市场前景广阔,其各项财务指标表现均比较优秀,且研发费用占比大幅高于同行,有较强的护城河,成长性指标优秀。除不可预期的黑天鹅事件(像是这次的假消息),未来盈利可期,风险相对较小。 安防老二大华股份股价能否赶上海康威视?   综合起来,大华股份有属于成长股的因素在里面,按照未来十年20%的增长速度,PE大概是30左右,按照去年的每股利润1.1元的话,股价在33元都是合理的。对比现在20元左右的价格,其实是很好的价格。如果要问大华和海康选一个买那个更合适,配资头条会更推荐大华股份,毕竟估值真的比较低,弹性也会更大,反观海康近段时间都在被唱衰,股价也几乎要到顶了。   加上市场的投资逻辑随时有可能改变,估值相对较小的大华边际安全自然也更高,换句话来说就是大华会比海康更抗跌,再加上大华目前的成长速度,妥妥的低估值+高成长,在股价的上涨空间方面自然是更大的。加上疫情期间,大华的红外测温仪就得到了很好的收入增速,这次“假消息”乌龙错杀,股价涨上去的可能性还是有的,只是如果想赶上海康,短时间还不太现实,或者再过几年,那可能会是另一番境况。  
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